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为控股子公司提供担保的公告
发布时间：
2020-08-05
证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2019-010
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司、上海北卡医药技术有限公司及其全资子公司、贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。
● 拟设定融资担保额度：设定融资担保额度8.8亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年4月26日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第十届董事会第10次会议，公司现有九名董事，其中八名董事亲自参加了会议，杜自弘董事委托蒋晓萌董事代为出席会议并表决,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江尖峰药业有限公司（以下简称“尖峰药业”），注册资本19853万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江金华市婺城区白汤下线高畈段58号X02幢办公质检楼二楼，主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。
2、上海北卡医药技术有限公司（以下简称“上海北卡”），注册资本2275.93万元，其中：本公司占61.48%，注册地址：上海市松江区申港路3802号21幢，主要经营：医药和化学专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、仪器仪表、食用农产品（不含生猪产品）、化肥、饲料添加剂、化工原料及产品（除危险品）批发零售；医药中间体的开发、销售；从事货物及技术的进出口业务。上海北卡拥有三家全资子公司：安徽新北卡化学有限公司、安徽尖峰北卡药业有限公司、安徽众望制药有限公司。
3、贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司（以下简称“贵州铭川”），注册资本5000万元，本公司占100%，注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业园区，主要经营：研发、生产、销售水泥制品及工艺设备；普通硅酸盐水泥及商品砼、水泥制品、石灰石、人工砂、碎石、骨料的制造销售。
4、浙江尖峰国际贸易有限公司（以下简称“尖峰国贸”），注册资本3000万元，其中：本公司占93.33%、尖峰药业占6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路88号，主要经营： 国家法律法规允许的、无需前置审批的货物与技术进出口；道路货物运输；道路运输站（场）经营；食品经营；医药中间体、制药设备等销售及网上销售；国家法律和政策允许的商务咨询服务活动；开展进出口货物的国际运输代理业务，普通货物仓储服务。
三、上述子公司2018年经审计的主要财务数据（单位：万元）
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总资产 |
负债总额 |
流动负债总额 |
银行借款总额 |
资产净额 |
营业总收入 |
归属于母公司所有者净利润 |
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尖峰药业 |
144410.77 |
94187.16 |
88383.69 |
4600 |
50223.61 |
148762.44 |
3696.70 |
|
上海北卡 |
24853.30 |
10729.36 |
10685.21 |
3700 |
14123.94 |
21469.79 |
-90.77 |
|
尖峰国贸 |
13677.85 |
11564.77 |
11462.27 |
|
2113.08 |
14443.11 |
567.82 |
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贵州铭川 |
6955.58 |
7633.27 |
7633.27 |
|
-677.70 |
0 |
-240.56 |
四、提供担保的主要内容
1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
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被担保单位 |
额度（万元） |
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浙江尖峰药业有限公司 |
30000 |
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上海北卡医药技术有限公司及其全资子公司 |
20000 |
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贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司 |
30000 |
|
浙江尖峰国际贸易有限公司 |
8000 |
