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临2013-021（尖峰集团公司债上市公告书）-5

发布时间：

2020-08-05

第七节债券跟踪评级安排说明

根据监管部门相关规定及联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券有效存续期间，每年发行人公告年报后2个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如发行人不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。

跟踪评级结果将在联合信用评级网站（www.lianhecreditrating.com.cn）、上交所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公布并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。

第八节债券担保基本情况

本次公司债券由天士力集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

一、担保人基本情况

（一）担保人概况

公司名称：	天津天士力集团有限公司
公司住所：	天津北辰科技园区
法定代表人：	闫希军
注册资本：	23,784.38万元
实收资本：	23,784.38万元
成立日期：	2000年3月30日
经营范围：	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物科技（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定，右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）

（二）担保人最近两年主要财务数据和指标

根据天士力集团2012年度和2011年度合并财务报表，主要财务指标（合并口径）如下（其中，2012年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2013]1490号标准无保留意见的审计报告；2011年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2012]1259号标准无保留意见的审计报告）：

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	1,086,359.73	1,041,815.88
负债合计（万元）	635,002.04	634,383.72
所有者权益合计（万元）	451,357.69	407,432.16
归属于母公司所有者权益（万元）	192,319.11	169,366.60
资产负债率（%）	58.45	60.89
流动比率（倍）	1.39	1.36
速动比率（倍）	1.10	1.15
项目	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	996,963.81	927,977.29
利润总额（万元）	95,489.91	86,209.96
净利润（万元）	74,862.82	66,824.87
归属于母公司所有者的净利润	36,309.41	24,656.81
净资产收益率（%）	17.43	17.01